Tabla dinámica en Excel: resumir gastos por mes y por categoría

Una tabla dinámica resume cientos de filas en unos clics: cuánto gastaste por categoría, por mes o por proveedor. No usa fórmulas y no cambia tus datos.

Hoja con diez gastos de enero a marzo y, a la derecha, el total por categoría y por mes que debe dar la tabla dinámica, calculado con SUMAR.SI.CONJUNTO. — Hoja de ejemplo con datos ficticios: valores calculados en LibreOffice y mostrados con los nombres de Excel en español. No es una captura de la pantalla de Excel.

Descargar el ejemplo (.xlsx)

Antes de empezar: ordena los datos

Una sola fila de encabezados y un movimiento por fila. Sin filas de subtotales ni celdas combinadas.
Fechas como fechas e importes como números. Si un importe es texto, la tabla cuenta en lugar de sumar. Revisa la guía de texto a número.
Conviértelos en tabla con Insertar > Tabla (o Ctrl+T). Así, las filas que agregues después entran en la tabla dinámica al actualizarla.

Paso a paso

Haz clic en cualquier celda de los datos.
Ve a Insertar > Tabla dinámica, elige Nueva hoja de cálculo y acepta.
En el panel Campos de tabla dinámica, arrastra Categoría a Filas, Fecha a Columnas e Importe a Valores.
En versiones recientes, Excel agrupa las fechas solo. Si ves cada día por separado, haz clic derecho en una fecha, elige Agrupar y marca Meses. Marca también Años si tus datos abarcan más de uno; si no, enero de dos años distintos se suma junto.

El resultado es una tabla con una fila por categoría, una columna por mes y los totales generales.

Comprueba que cuadra

El archivo de ejemplo trae los datos para que hagas la tabla dinámica, y a la derecha los totales que debe darte, calculados con fórmulas. Por ejemplo, Servicios en marzo:

=SUMAR.SI.CONJUNTO($C$5:$C$14,$B$5:$B$14,$E6,$A$5:$A$14,">="&FECHA(2026,3,1),$A$5:$A$14,"<"&FECHA(2026,4,1))

Debe dar $2,448.75, y el total general $54,349.50. Si tu tabla dinámica da otra cosa, busca importes guardados como texto o fechas que Excel no reconoce. Esa misma comprobación sirve con tus datos reales: compara el total general contra la suma de la columna de importes.

Cambiar el cálculo y mantenerla al día

Otro cálculo: haz clic en la flecha de Suma de Importe, entra a Configuración de campo de valor y elige en Resumir valores por: Suma, Cuenta, Promedio, Máximo…
Porcentajes: en la misma ventana, la pestaña Mostrar valores como ofrece % del total general, útil para ver qué parte del gasto se lleva cada categoría.
Actualizar: la tabla dinámica no cambia sola cuando editas los datos. Haz clic derecho sobre ella y elige Actualizar.

Preguntas frecuentes

¿Por qué dice «Cuenta de Importe» en lugar de «Suma de Importe»?

Porque en la columna hay texto: una celda vacía con un espacio, un guion o importes copiados como texto. Corrígelos, actualiza la tabla y vuelve a elegir Suma en Configuración de campo de valor.

¿La tabla dinámica modifica mis datos?

No. Trabaja con una copia que guarda en memoria; por eso hay que actualizarla después de cambiar los datos.

¿Por qué el archivo no trae la tabla dinámica hecha?

Porque comprobamos los ejemplos con LibreOffice, que no puede crear ni revisar una tabla dinámica de Excel. Por eso trae los datos y los totales con fórmulas, ya comprobados, para que hagas la tabla y veas si cuadra.